CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
140,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2.378
Número de cotistas
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
37.751.417/0001-04
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6% | 0,8% | 13,4% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | 0,0% | -1,8% | -2,0% | ||||||||||
| 2025 | 6,2% | -4,7% | 7,9% | 7,1% | 5,0% | 1,5% | -4,1% | 6,0% | 2,9% | 4,4% | 0,9% | -1,4% | 35,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,3% | -2,1% | 1,9% | 3,4% | 3,6% | 0,2% | 0,1% | -0,3% | -0,5% | 2,1% | -5,5% | -2,7% | 1,4% |
| 2024 | -4,4% | -2,0% | 4,2% | -4,0% | -3,8% | 0,0% | 4,1% | 6,0% | -2,4% | 1,5% | -3,7% | -6,2% | -11,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,4% | -3,0% | 4,9% | -2,3% | -0,8% | -1,5% | 1,1% | -0,5% | 0,6% | 3,1% | -0,5% | -1,9% | -0,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 99,87% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,26% | 18,35% | 17,86% |
| Índice Sharpe | 7,28 | 1,49 | 0,30 |
| Retorno | 13,43% | 43,28% | 63,92% |
| Max. Drawdown | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 265 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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