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CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,2%-4,7%7,9%7,1%5,0%1,5%-4,1%6,0%2,9%4,4%0,9%-1,4%35,4%
2024
-4,4%-2,0%4,2%-4,0%-3,8%0,0%4,1%6,0%-2,4%1,5%-3,7%-6,2%-11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
0,58%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,57%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,01%
12 meses35,01%
Últimos 3 anos46,64%
Desvio Padrão
No ano19,04%
12 meses19,04%
Últimos 3 anos17,77%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-22,56%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)265
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,43%
Retorno 12 meses35,01%
Patrimônio líquidoR$ 105.510.371,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.082
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,98%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,58%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,57%

Outras Informações

CNPJ37.751.417/0001-04
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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