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TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

252,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.743.823/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI100,9%99,8%99,6%98,5%99,0%99,2%99,8%99,1%99,5%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI106,9%110,9%112,0%106,4%105,3%104,0%102,8%103,3%103,9%100,4%100,3%95,8%104,5%
20230,5%0,8%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%1,0%0,9%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI40,3%88,6%98,7%98,7%102,1%105,0%105,8%106,9%105,9%107,6%110,0%107,2%97,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL41,81%
LETRA FINANCEIRA24,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,63%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12,55%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II0,91%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,58%
TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,35%
DPGE0,27%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,27%
Índice Sharpe-2,23-1,040,70
Retorno8,32%12,65%43,26%
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown17/01/2023
Tempo de recuperação (dias)14

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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