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Comparador

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TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,85%
LETRA FINANCEIRA30,25%
22,77%
CDB/ RDB4,49%
DPGE0,64%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,22%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos44,87%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-4,81
Últimos 3 anos4,10
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown17/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 186.281.892,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação18,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,85%
2ºLETRA FINANCEIRA - 30,25%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,77%
4ºCDB/ RDB - 4,49%
5ºDPGE - 0,64%

Outras Informações

CNPJ37.743.823/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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