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PRWIN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.743.657/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,1% | 3,4% | 2,0% | 1,4% | 0,6% | -0,1% | 0,3% | 0,1% | 8,0% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,3% | |||
| % DI | 4,6% | 7,4% | 349,1% | 192,5% | 120,1% | 50,9% | 25,3% | 12,5% | 77,0% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,6% | -0,8% | 0,9% | 0,2% | 1,9% | 1,5% | -0,2% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,3% | 74,4% | 112,5% | 28,1% | 212,7% | 167,7% | 44,6% | 56,7% | 48,2% | ||||
| 2023 | 1,2% | -0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | -0,4% | 2,6% | 2,1% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,7% | 39,5% | 88,6% | 108,1% | 65,2% | 56,8% | 7,6% | 2,7% | 286,8% | 249,4% | 74,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 60,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,05% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 4,27% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 4,17% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 4,13% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,75% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 2,88% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,02% | 3,64% | 3,21% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -1,34 | -1,65 |
| Retorno | 7,94% | 8,33% | 23,56% |
| Max. Drawdown | -3,30% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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