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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | -2,3% | -0,2% | 3,5% | -0,2% | 1,0% | -0,1% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,1% | 3,4% | 2,0% | 1,4% | 0,6% | -0,1% | 0,3% | 0,3% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | 8,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,6% | -0,8% | 0,9% | 0,2% | 1,9% | 1,5% | -0,2% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 5,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,99% | |
| 27,70% | |
| 18,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% |
| 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,06% |
| 12 meses | 1,35% |
| Últimos 3 anos | 20,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 5,32% |
| Últimos 3 anos | 4,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,38 |
| Últimos 3 anos | -1,53 |
| Max. Drawdown | -3,91% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,47% |
| Retorno 12 meses | 1,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.441.201,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,99% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 27,70% |
| 3º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 18,71% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,12% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.743.657/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
