Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,1% | 3,4% | 2,0% | 1,4% | 0,6% | -0,1% | 0,3% | 0,3% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | 8,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,6% | -0,8% | 0,9% | 0,2% | 1,9% | 1,5% | -0,2% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,72% | |
| 20,05% | |
| 4,27% | |
| 4,17% | |
| 4,13% | |
| 3,75% | |
| 2,88% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,63% |
| 12 meses | 8,63% |
| Últimos 3 anos | 25,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 3,85% |
| Últimos 3 anos | 3,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | -1,59 |
| Max. Drawdown | -3,30% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 8,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.411.178,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 60,72% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,05% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 4,27% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 4,17% |
| 5º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 4,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.743.657/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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