BNB ESPECIAL CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
373,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2.075
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
03.772.955/0001-55
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,2% | 93,0% | 93,1% | 91,8% | 94,6% | 93,6% | 94,7% | 92,9% | 93,4% | 93,7% | 93,6% | 93,3% | 93,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,9% | 95,3% | 94,6% | 97,7% | 93,1% | 97,0% | 93,1% | 95,6% | 93,7% | 93,6% | 93,4% | 89,0% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 98,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,72% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -17,27 | -17,29 | -12,23 |
| Retorno | 13,38% | 13,38% | 40,28% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
