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BNB ESPECIAL CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

438,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2.113
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
03.772.955/0001-55
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%0,5%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI98,2%93,0%93,1%91,8%94,6%93,6%94,7%93,1%93,9%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,9%95,3%94,6%97,7%93,1%97,0%93,1%95,6%93,7%93,6%93,4%89,0%94,2%
20231,1%0,9%1,1%0,8%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI93,6%94,1%91,3%88,2%97,7%97,8%93,3%96,9%97,5%91,8%91,6%94,3%93,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI98,35%
DISPONIBILIDADES1,72%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,11%0,10%
Índice Sharpe-16,29-12,40-12,40
Retorno7,85%11,84%39,59%
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)56

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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