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BNB ESPECIAL CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,2%0,2%3,4%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,50%
DISPONIBILIDADES1,56%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,38%
12 meses13,71%
Últimos 3 anos40,52%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-22,12
Últimos 3 anos-12,28
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,71%
Patrimônio líquidoR$ 404.024.964,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.024
Cotação22,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,50%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,56%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ03.772.955/0001-55
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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