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ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
8,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.715.506/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -5,7% | 4,7% | 1,5% | 0,2% | 1,8% | -8,0% | 5,0% | 11,2% | 9,1% | 0,3% | 24,3% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -1,5% | -3,1% | -1,4% | -2,2% | -1,3% | 0,5% | -3,8% | -1,3% | 7,8% | 6,9% | -5,2% | -6,8% | |
| 2024 | -2,2% | 2,8% | 0,9% | -0,3% | -1,8% | 1,0% | 3,8% | 8,9% | 0,1% | -2,5% | 1,7% | -4,7% | 7,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,6% | 1,8% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | -0,5% | 0,8% | 2,4% | 3,1% | -0,9% | 4,9% | -0,5% | 17,5% |
| 2023 | 3,9% | -7,2% | -5,2% | 0,5% | -2,5% | 4,9% | 1,7% | -4,5% | -2,4% | -3,4% | 12,6% | 8,0% | 4,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,5% | 0,3% | -2,3% | -2,0% | -6,2% | -4,1% | -1,6% | 0,6% | -3,1% | -0,5% | 0,1% | 2,6% | -17,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,86% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,56% | 21,39% | 17,52% |
| Índice Sharpe | 0,65 | 0,19 | 0,07 |
| Retorno | 24,33% | 17,30% | 47,68% |
| Max. Drawdown | -40,32% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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