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ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,9%2,1%14,3%
2025
3,4%-5,7%4,7%1,5%0,2%1,8%-8,0%5,0%11,2%9,1%3,1%1,1%29,1%
2024
-2,2%2,8%0,9%-0,3%-1,8%1,0%3,8%8,9%0,1%-2,5%1,7%-4,7%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
VALORES A RECEBER0,22%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,29%
12 meses40,82%
Últimos 3 anos67,40%
Desvio Padrão
No ano27,80%
12 meses22,28%
Últimos 3 anos18,19%
Índice Sharpe
12 meses1,13
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-40,32%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1163
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,24%
Retorno 12 meses40,82%
Patrimônio líquidoR$ 9.482.311,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83%
2ºVALORES A RECEBER - 0,22%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ37.715.506/0001-97
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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