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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,9% | 5,7% | -7,7% | 6,7% | -1,3% | 14,9% | ||||||||
| 2025 | 3,4% | -5,7% | 4,7% | 1,5% | 0,2% | 1,8% | -8,0% | 5,0% | 11,2% | 9,1% | 3,1% | 1,1% | 29,1% | |
| 2024 | -2,2% | 2,8% | 0,9% | -0,3% | -1,8% | 1,0% | 3,8% | 8,9% | 0,1% | -2,5% | 1,7% | -4,7% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,34% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,94% |
| 12 meses | 44,27% |
| Últimos 3 anos | 80,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,00% |
| 12 meses | 25,47% |
| Últimos 3 anos | 19,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -40,32% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1163 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,46% |
| Retorno 12 meses | 44,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.817.348,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,69% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,34% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.715.506/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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