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ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%-5,7%4,7%1,5%0,2%1,8%-8,0%5,0%11,2%9,1%3,1%1,1%29,1%
2024
-2,2%2,8%0,9%-0,3%-1,8%1,0%3,8%8,9%0,1%-2,5%1,7%-4,7%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,20%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano29,14%
12 meses29,14%
Últimos 3 anos45,08%
Desvio Padrão
No ano21,66%
12 meses21,66%
Últimos 3 anos17,73%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-40,32%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1163
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses29,14%
Patrimônio líquidoR$ 8.296.907,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ37.715.506/0001-97
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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