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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,9% | 5,7% | -7,7% | 6,7% | 3,0% | -3,8% | -3,8% | 11,0% | ||||||
| 2025 | 3,4% | -5,7% | 4,7% | 1,5% | 0,2% | 1,8% | -8,0% | 5,0% | 11,2% | 9,1% | 3,1% | 1,1% | 29,1% | |
| 2024 | -2,2% | 2,8% | 0,9% | -0,3% | -1,8% | 1,0% | 3,8% | 8,9% | 0,1% | -2,5% | 1,7% | -4,7% | 7,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 101,71% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -2,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,02% |
| 12 meses | 36,12% |
| Últimos 3 anos | 69,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,21% |
| 12 meses | 25,78% |
| Últimos 3 anos | 20,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,98 |
| Últimos 3 anos | 0,37 |
| Max. Drawdown | -40,32% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1163 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,70% |
| Retorno 12 meses | 36,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.752.480,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 101,71% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,17% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.715.506/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
