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DAHLIA II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.626.750/0001-83
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,2% | -6,5% | -16,4% | -5,6% | 7,4% | 0,9% | 6,3% | -2,8% | -20,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 646,9% | 80,1% | 492,9% | ||||||||||
| 2024 | 4,3% | 11,3% | 3,2% | -3,4% | 12,1% | 22,0% | -3,3% | -0,9% | -8,0% | 6,8% | 11,1% | 2,1% | 69,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 426,3% | 1.412,7% | 385,6% | 1.448,0% | 2.792,6% | 733,4% | 1.407,6% | 240,4% | 635,5% | ||||
| 2023 | 0,5% | -3,4% | 1,8% | -0,3% | -7,3% | -5,7% | 2,2% | -0,2% | -3,5% | -0,6% | 6,4% | 3,4% | -7,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 44,9% | 152,7% | 207,3% | 692,1% | 397,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,22% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,08% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,88% | 25,96% | 23,44% |
| Índice Sharpe | -1,83 | -0,55 | -0,28 |
| Retorno | -19,45% | -2,42% | 20,22% |
| Max. Drawdown | -34,54% |
| Data Max. Drawdown | 26/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 223 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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