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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | -6,1% | -2,3% | -0,2% | -10,1% | |||||||||
| 2025 | -3,2% | -6,5% | -16,4% | -5,6% | 7,4% | 0,9% | 6,3% | -2,7% | 2,6% | 4,2% | -5,1% | 3,6% | -15,8% | |
| 2024 | 4,3% | 11,3% | 3,2% | -3,4% | 12,1% | 22,0% | -3,3% | -0,9% | -8,0% | 6,8% | 11,1% | 2,1% | 69,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,31% |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,97% |
| 12 meses | -0,46% |
| Últimos 3 anos | 20,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,37% |
| 12 meses | 14,54% |
| Últimos 3 anos | 23,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | -0,31 |
| Max. Drawdown | -34,54% |
| Data Max. Drawdown | 26/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 223 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,49% |
| Retorno 12 meses | -0,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.263.250,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,31% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,08% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.626.750/0001-83 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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