Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,2% | -6,5% | -16,4% | -5,6% | 7,4% | 0,9% | 6,3% | -2,7% | 2,6% | 4,2% | -5,1% | 3,6% | -15,8% | |
| 2024 | 4,3% | 11,3% | 3,2% | -3,4% | 12,1% | 22,0% | -3,3% | -0,9% | -8,0% | 6,8% | 11,1% | 2,1% | 69,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,22% |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -15,16% |
| 12 meses | -15,16% |
| Últimos 3 anos | 32,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,53% |
| 12 meses | 20,53% |
| Últimos 3 anos | 23,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -34,54% |
| Data Max. Drawdown | 26/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 223 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,63% |
| Retorno 12 meses | -15,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.743.564,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,22% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,08% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,08% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,08% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.626.750/0001-83 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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