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DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

152,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.623.383/0001-64
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%-0,3%-1,1%0,3%2,1%2,1%1,4%0,7%6,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI60,8%31,0%186,5%191,1%110,5%135,4%71,1%
20241,3%2,5%1,2%-0,4%2,8%3,9%0,1%0,7%-0,2%1,1%2,1%1,1%17,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI127,1%306,5%140,8%338,1%496,5%8,5%81,0%115,3%260,6%128,3%159,1%
20231,1%0,3%1,3%0,7%0,2%0,7%1,3%0,4%-0,2%0,5%2,4%1,6%10,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,8%28,2%107,2%72,0%16,0%62,8%119,8%31,3%49,6%260,1%186,2%80,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,96%
DAHLIA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR15,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B11,34%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,89%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,89%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,89%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,89%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,89%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,89%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,89%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,61%3,68%3,59%
Índice Sharpe-1,09-0,44-0,09
Retorno6,05%11,12%41,47%
Max. Drawdown-3,45%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de recuperação (dias)85

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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