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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,3% | -1,1% | 0,3% | 2,1% | 2,1% | 1,4% | 1,4% | 2,0% | 1,7% | 0,7% | 1,0% | 12,6% | |
| 2024 | 1,3% | 2,5% | 1,2% | -0,4% | 2,8% | 3,9% | 0,1% | 0,7% | -0,2% | 1,1% | 2,1% | 1,1% | 17,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,97% |
| 14,99% | |
| 4,38% | |
| 2,31% | |
| 2,31% | |
| 2,31% | |
| 2,31% | |
| 2,31% | |
| 2,31% | |
| 2,31% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 16,61% |
| Últimos 3 anos | 46,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 2,83% |
| Últimos 3 anos | 3,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,75 |
| Últimos 3 anos | 0,18 |
| Max. Drawdown | -3,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 16,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 149.936.358,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,97% |
| 2º | DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,99% |
| 3º | DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,38% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,31% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 2,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.623.383/0001-64 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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