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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,5% | 0,5% | 2,4% | 0,8% | 1,1% | -0,2% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 0,6% | -0,3% | -1,1% | 0,3% | 2,1% | 2,1% | 1,4% | 1,4% | 2,0% | 1,7% | 0,7% | 1,0% | 12,6% | |
| 2024 | 1,3% | 2,5% | 1,2% | -0,4% | 2,8% | 3,9% | 0,1% | 0,7% | -0,2% | 1,1% | 2,1% | 1,1% | 17,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,64% |
| 15,57% | |
| 3,37% | |
| 2,00% | |
| 2,00% | |
| 2,00% | |
| 2,00% | |
| 2,00% | |
| 2,00% | |
| 2,00% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,89% |
| 12 meses | 15,69% |
| Últimos 3 anos | 49,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 2,77% |
| Últimos 3 anos | 3,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | 0,36 |
| Max. Drawdown | -3,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 15,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.178.630,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,64% |
| 2º | DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,57% |
| 3º | DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,37% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,00% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.623.383/0001-64 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
