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ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
29,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.555.214/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -3,4% | 3,4% | 1,4% | 0,5% | 1,6% | -4,9% | 1,7% | 2,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 245,6% | 355,5% | 133,1% | 45,5% | 144,8% | 300,4% | 31,3% | ||||||
| 2024 | -1,1% | 2,1% | 0,8% | 0,1% | -0,9% | 0,9% | 2,8% | 6,1% | 0,3% | -1,3% | 1,5% | -2,9% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 263,5% | 98,9% | 9,3% | 118,5% | 307,1% | 701,9% | 37,9% | 185,2% | 76,8% | ||||
| 2023 | 2,9% | -4,4% | -3,0% | 0,7% | -1,3% | 3,6% | 1,5% | -2,5% | -1,2% | -1,9% | 8,4% | 5,5% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 262,6% | 74,3% | 334,9% | 137,8% | 917,8% | 641,8% | 59,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64,48% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 34,61% | |
| VALORES A RECEBER | 1,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,63% | 12,54% | 11,49% |
| Índice Sharpe | -0,71 | -0,86 | -0,29 |
| Retorno | 2,62% | 0,98% | 30,26% |
| Max. Drawdown | -26,09% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 634 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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