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ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-3,4%3,4%1,4%0,5%1,6%-4,9%3,7%7,7%6,4%2,3%1,1%24,1%
2024
-1,1%2,1%0,8%0,1%-0,9%0,9%2,8%6,1%0,3%-1,3%1,5%-2,9%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
64,48%
34,61%
VALORES A RECEBER1,02%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano24,06%
12 meses24,06%
Últimos 3 anos44,84%
Desvio Padrão
No ano14,22%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos11,63%
Índice Sharpe
12 meses0,70
Últimos 3 anos0,07
Max. Drawdown-26,09%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)634
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses24,06%
Patrimônio líquidoR$ 33.822.566,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 64,48%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 34,61%
3ºVALORES A RECEBER - 1,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ37.555.214/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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