MenuBOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
36,14
Taxa de administração total
0,06%
Número de cotistas
1
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
37.553.499/0001-74
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,2% | 1,7% | -0,4% | -0,8% | -5,2% | -0,1% | 0,7% | 1,7% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -6,3% | -2,4% | 0,3% | -0,7% | 2,0% | 0,9% | 0,3% | -5,5% | |||||
| 2025 | 4,0% | -1,4% | 4,8% | 11,2% | 5,1% | 1,0% | -5,7% | 6,9% | 3,3% | 0,5% | 3,3% | -1,8% | 34,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,9% | 1,3% | -1,3% | 7,5% | 3,6% | -0,4% | -1,5% | 0,6% | -0,1% | -1,7% | -3,1% | -3,1% | 0,7% |
| 2024 | -3,2% | 2,5% | 0,4% | -5,0% | -0,9% | -0,3% | 3,3% | 4,1% | -3,7% | -2,0% | -7,5% | -6,1% | -17,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,5% | 1,5% | 1,1% | -3,3% | 2,2% | -1,8% | 0,3% | -2,5% | -0,7% | -0,4% | -4,4% | -1,8% | -7,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 78,50% | |
| 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,26% | |
| BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 7,45% | |
| 051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,09% | |
| CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,24% | 15,83% | 16,10% |
| Índice Sharpe | -0,68 | -0,23 | -0,30 |
| Retorno | 1,79% | 8,97% | 23,78% |
| Max. Drawdown | -50,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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