Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | -1,4% | 4,8% | 11,2% | 5,1% | 1,0% | -5,7% | 6,9% | 3,3% | 0,5% | 3,3% | -2,2% | 34,2% | |
| 2024 | -3,2% | 2,5% | 0,4% | -5,0% | -0,9% | -0,3% | 3,3% | 4,1% | -3,7% | -2,0% | -7,5% | -6,1% | -17,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 81,99% | |
| 7,88% | |
| 5,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,23% |
| 1,91% | |
| 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 34,10% |
| 12 meses | 34,10% |
| Últimos 3 anos | 31,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,41% |
| 12 meses | 16,41% |
| Últimos 3 anos | 16,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,25 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -50,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,22% |
| Retorno 12 meses | 34,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.014.452,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 81,99% |
| 2º | 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,88% |
| 3º | BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,72% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,23% |
| 5º | 051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 1,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.553.499/0001-74 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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