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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,2% | 1,7% | -0,4% | -0,8% | -3,6% | 2,9% | ||||||||
| 2025 | 4,0% | -1,4% | 4,8% | 11,2% | 5,1% | 1,0% | -5,7% | 6,9% | 3,3% | 0,5% | 3,3% | -1,8% | 34,7% | |
| 2024 | -3,2% | 2,5% | 0,4% | -5,0% | -0,9% | -0,3% | 3,3% | 4,1% | -3,7% | -2,0% | -7,5% | -6,1% | -17,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 80,04% | |
| 7,75% | |
| 6,92% | |
| 4,40% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,81% |
| 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,98% |
| 12 meses | 12,65% |
| Últimos 3 anos | 36,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,82% |
| 12 meses | 16,13% |
| Últimos 3 anos | 16,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -50,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,71% |
| Retorno 12 meses | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.459.666,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,04% |
| 2º | 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,75% |
| 3º | BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,92% |
| 4º | 051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,40% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.553.499/0001-74 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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