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SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
180,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3.312
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
37.539.419/0001-26
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,4% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,1% | 110,4% | 116,0% | 19,6% | 101,7% | 82,0% | 103,9% | 66,3% | 87,2% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 145,0% | 136,1% | 138,5% | 142,6% | 120,6% | 131,5% | 150,3% | 141,7% | 136,4% | 112,7% | 110,8% | 79,7% | 130,8% |
| 2023 | -0,2% | -0,4% | -0,1% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | -2,0% | 0,6% | 7,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,8% | 135,2% | 130,2% | 145,8% | 130,0% | 108,5% | 112,6% | 68,9% | 54,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 30,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,80% | |
| TMER11 | 3,43% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,40% | |
| RDCO10 | 3,11% | |
| RODB11 | 2,62% | |
| WIZS11 | 2,23% | |
| AMBP16 | 2,19% | |
| AEGPA3 | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,29% | 1,07% | 1,45% |
| Índice Sharpe | -1,08 | -0,30 | -0,60 |
| Retorno | 7,56% | 12,10% | 38,95% |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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