SCHRODER PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
111,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2.287
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
37.539.419/0001-26
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | -0,4% | 0,3% | -0,1% | 1,2% | 1,5% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,1% | 110,4% | 116,0% | 19,6% | 101,7% | 82,0% | 103,9% | 28,4% | 111,4% | 128,4% | 67,3% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 145,0% | 136,1% | 138,5% | 142,6% | 120,6% | 131,5% | 150,3% | 141,7% | 136,4% | 112,7% | 110,8% | 79,7% | 130,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 30,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,80% | |
| TMER11 | 3,43% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,40% | |
| RDCO10 | 3,11% | |
| RODB11 | 2,62% | |
| WIZS11 | 2,23% | |
| AMBP16 | 2,19% | |
| AEGPA3 | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,21% | 2,21% | 1,83% |
| Índice Sharpe | -2,04 | -2,03 | -1,30 |
| Retorno | 9,86% | 9,86% | 34,17% |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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