Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 0,4% | 4,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | -0,4% | 0,3% | -0,1% | 1,2% | 1,5% | 9,6% | |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 14,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 37,37% |
| 16,80% | |
| TMER11 | 6,21% |
| DPGE | 4,75% |
| 2,29% | |
| ELFA12 | 2,09% |
| CTNSA2 | 2,05% |
| RODB11 | 2,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,99% |
| 1,94% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,71% |
| 12 meses | 12,96% |
| Últimos 3 anos | 41,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,74% |
| 12 meses | 4,34% |
| Últimos 3 anos | 2,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 12,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 109.457.230,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.139 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 37,37% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,80% |
| 3º | TMER11 - 6,21% |
| 4º | DPGE - 4,75% |
| 5º | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.539.419/0001-26 |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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