Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | -0,4% | 0,3% | -0,1% | 1,2% | 1,5% | 9,6% | |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 14,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 30,99% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,80% |
| TMER11 | 3,43% |
| 3,40% | |
| RDCO10 | 3,11% |
| RODB11 | 2,62% |
| WIZS11 | 2,23% |
| AMBP16 | 2,19% |
| AEGPA3 | 2,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,05% |
| 12 meses | 9,69% |
| Últimos 3 anos | 33,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 2,21% |
| Últimos 3 anos | 1,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,13 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 9,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.387.673,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.287 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 30,99% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,98% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,80% |
| 4º | TMER11 - 3,43% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.539.419/0001-26 |
| Gestor | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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