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FRM CLASSE DE INVESTIMENTOO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

192,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
37.452.819/0001-08
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,0%0,9%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI110,1%103,4%102,3%98,4%102,0%103,3%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,7%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,3%107,4%108,4%105,5%102,7%103,8%104,4%102,0%102,9%103,1%100,2%84,5%103,1%
20231,1%0,7%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,0%1,0%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,5%79,4%90,8%109,6%109,8%118,1%109,2%117,5%110,2%104,7%106,8%105,4%105,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,74%
LETRA FINANCEIRA30,57%
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI14,27%
ALUP172,29%
IGTA171,86%
TAEE161,86%
MULP171,63%
CIEL161,56%
SBSPD91,02%
CDB/ RDB0,97%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,13%0,17%
Índice Sharpe5,391,473,81
Retorno5,20%11,86%43,98%
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown24/03/2021
Tempo de recuperação (dias)36

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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