MenuFRM CLASSE DE INVESTIMENTOO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
217,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
37.452.819/0001-08
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 102,5% | 100,4% | 95,7% | 96,0% | 99,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,1% | 103,4% | 102,3% | 98,4% | 102,1% | 102,4% | 102,2% | 100,2% | 101,2% | 97,3% | 101,8% | 97,8% | 101,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,3% | 107,4% | 108,4% | 105,5% | 102,7% | 103,8% | 104,4% | 102,0% | 102,9% | 103,1% | 100,2% | 84,5% | 103,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 40,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,27% | |
| CPGT19 | 3,06% | |
| TAEE16 | 2,57% | |
| ELET24 | 2,35% | |
| LORTB9 | 2,05% | |
| MULP17 | 2,05% | |
| CIEL19 | 1,97% | |
| ENEV38 | 1,77% | |
| PEJA21 | 1,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,20% | 0,19% |
| Índice Sharpe | -1,39 | -0,11 | 3,16 |
| Retorno | 3,50% | 14,80% | 45,71% |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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