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FRM CLASSE DE INVESTIMENTOO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,1%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,74%
LETRA FINANCEIRA30,57%
14,27%
ALUP172,29%
IGTA171,86%
TAEE161,86%
MULP171,63%
CIEL161,56%
SBSPD91,02%
CDB/ RDB0,97%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,54%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos44,87%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos2,17
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown24/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 210.488.742,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1.716,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,74%
2ºLETRA FINANCEIRA - 30,57%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 14,27%
4ºALUP17 - 2,29%
5ºIGTA17 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ37.452.819/0001-08
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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