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FRM CLASSE DE INVESTIMENTOO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,1%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA38,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,65%
2,79%
TAEE162,37%
LORTB91,97%
ELET241,78%
MULP171,62%
SBSPD91,58%
ANHBA41,49%
ENEV381,37%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos45,24%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos2,70
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown24/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 214.409.616,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1.748,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 38,55%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,65%
3ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,79%
4ºTAEE16 - 2,37%
5ºLORTB9 - 1,97%

Outras Informações

CNPJ37.452.819/0001-08
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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