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TALER SPECTRA V CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

28,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
37.452.388/0001-71
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20254,6%-2,2%2,3%1,4%1,6%-1,1%0,3%0,7%7,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI437,2%238,4%130,9%144,1%19,7%127,6%90,4%
20242,5%0,2%4,5%0,9%0,2%1,2%0,3%-0,1%-0,7%-1,1%0,1%1,8%9,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI243,8%20,4%545,0%100,5%21,5%148,1%32,1%16,1%202,9%91,5%
2023-2,9%0,6%0,0%0,0%19,3%1,0%-0,3%0,0%0,4%0,1%-0,5%0,6%17,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI69,2%1.713,7%93,3%37,6%8,5%74,0%137,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR74,41%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA25,44%
SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,52%6,48%12,09%
Índice Sharpe-0,18-0,810,02
Retorno7,59%7,44%43,39%
Max. Drawdown-3,36%
Data Max. Drawdown31/01/2023
Tempo de recuperação (dias)120

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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