TALER SPECTRA V CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
28,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
CNPJ
37.452.388/0001-71
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,6% | -2,2% | 2,2% | 1,4% | 1,6% | -1,1% | 0,3% | 0,9% | -0,5% | 0,6% | -0,2% | 0,3% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 437,2% | 234,2% | 134,8% | 144,1% | 19,7% | 76,8% | 46,2% | 23,6% | 56,2% | ||||
| 2024 | 2,5% | 0,2% | 4,5% | 0,9% | 0,2% | 1,2% | 0,3% | -0,1% | -0,7% | -1,1% | 0,1% | 1,8% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 243,8% | 20,4% | 545,0% | 100,5% | 21,5% | 148,1% | 32,1% | 16,1% | 202,9% | 91,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 74,41% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 25,44% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,98% | 5,98% | 12,02% |
| Índice Sharpe | -1,04 | -1,04 | -0,07 |
| Retorno | 8,03% | 8,03% | 40,07% |
| Max. Drawdown | -3,36% |
| Data Max. Drawdown | 31/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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