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TALER SPECTRA V CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,6%-2,2%2,3%1,4%1,6%-1,1%0,3%0,9%-0,5%0,6%-0,2%0,3%8,0%
2024
2,5%0,2%4,5%0,9%0,2%1,2%0,3%-0,1%-0,7%-1,1%0,1%1,8%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
74,41%
25,44%
0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,03%
12 meses8,03%
Últimos 3 anos40,07%
Desvio Padrão
No ano5,99%
12 meses5,99%
Últimos 3 anos12,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-3,36%
Data Max. Drawdown31/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%
Retorno 12 meses8,03%
Patrimônio líquidoR$ 28.407.207,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 74,41%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 25,44%
3ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ37.452.388/0001-71
GestorGALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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