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XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
289,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,88%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.404.867/0001-12
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -0,3% | 1,9% | 1,8% | 0,4% | 0,9% | -7,1% | 0,0% | 0,1% | -1,1% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 9,3% | |||
| % DI | 137,5% | 194,2% | 169,5% | 34,1% | 84,1% | 1,2% | 67,5% | ||||||
| 2024 | -2,1% | 0,1% | 1,2% | -2,8% | 1,1% | -0,6% | 1,3% | 2,5% | -1,3% | -1,9% | -0,4% | -3,4% | -6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,7% | 139,2% | 131,7% | 141,3% | 292,5% | ||||||||
| 2023 | -1,7% | -0,1% | 0,9% | -0,4% | 1,5% | 0,4% | -1,3% | 0,4% | -1,5% | -0,9% | 3,7% | 2,0% | 2,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,6% | 134,7% | 37,0% | 33,1% | 404,8% | 236,4% | 21,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XP MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 100,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,63% | 8,80% | 7,26% |
| Índice Sharpe | -1,63 | -2,39 | -2,15 |
| Retorno | -1,15% | -8,11% | -8,22% |
| Max. Drawdown | -14,27% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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