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XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%-0,3%1,9%1,8%0,4%0,9%-7,1%0,0%0,1%-1,1%
2024
-2,1%0,1%1,2%-2,8%1,1%-0,6%1,3%2,5%-1,3%-1,9%-0,4%-3,4%-6,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,96%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,15%
12 meses-8,11%
Últimos 3 anos-8,22%
Desvio Padrão
No ano9,63%
12 meses8,80%
Últimos 3 anos7,26%
Índice Sharpe
12 meses-2,39
Últimos 3 anos-2,15
Max. Drawdown-14,27%
Data Max. Drawdown31/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,88%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,88%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,26%
Retorno 12 meses-8,11%
Patrimônio líquidoR$ 289.020.512,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação91,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXP MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 100,96%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -1,07%
5º

Outras Informações

CNPJ37.404.867/0001-12
GestorXP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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