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XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
296,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.396.696/0001-27
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | -0,2% | 1,8% | 1,5% | 0,5% | 1,0% | -6,9% | 1,7% | 0,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 149,1% | 190,2% | 138,4% | 41,7% | 88,4% | 310,4% | 6,7% | ||||||
| 2024 | -1,0% | 0,1% | 1,0% | -3,0% | 1,3% | -0,6% | 1,3% | 2,6% | -1,6% | -1,8% | -0,3% | -3,4% | -5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,5% | 115,7% | 150,3% | 144,5% | 301,4% | ||||||||
| 2023 | -1,6% | 0,0% | 0,7% | -0,4% | 1,5% | 0,4% | -1,3% | 0,4% | -1,6% | -0,9% | 2,4% | 1,9% | 1,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 60,1% | 135,6% | 38,2% | 35,6% | 263,5% | 219,3% | 11,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 99,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,61% | 8,62% | 7,54% |
| Índice Sharpe | -1,37 | -2,41 | -2,00 |
| Retorno | 0,50% | -7,56% | -7,72% |
| Max. Drawdown | -15,77% |
| Data Max. Drawdown | 21/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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