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XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%-0,2%1,8%1,5%0,5%1,0%-6,9%0,0%-0,1%0,8%1,6%-0,3%0,9%
2024
-1,0%0,1%1,0%-3,0%1,3%-0,6%1,3%2,6%-1,6%-1,8%-0,3%-3,4%-5,5%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES99,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,56%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,83%
12 meses0,83%
Últimos 3 anos-3,30%
Desvio Padrão
No ano8,07%
12 meses8,07%
Últimos 3 anos7,28%
Índice Sharpe
12 meses-1,75
Últimos 3 anos-1,92
Max. Drawdown-16,14%
Data Max. Drawdown14/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,31%
Retorno 12 meses0,83%
Patrimônio líquidoR$ 297.390.450,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação93,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 99,44%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,56%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%

Outras Informações

CNPJ37.396.696/0001-27
GestorXP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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