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XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%-0,1%0,7%
2025
1,6%-0,2%1,8%1,5%0,5%1,0%-6,9%0,0%-0,1%0,8%1,6%-0,3%0,9%
2024
-1,0%0,1%1,0%-3,0%1,3%-0,6%1,3%2,6%-1,6%-1,8%-0,3%-3,4%-5,5%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES93,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,28%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,60%
12 meses-0,05%
Últimos 3 anos-1,34%
Desvio Padrão
No ano3,87%
12 meses7,75%
Últimos 3 anos7,14%
Índice Sharpe
12 meses-2,03
Últimos 3 anos-1,87
Max. Drawdown-16,14%
Data Max. Drawdown14/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%
Retorno 12 meses-0,05%
Patrimônio líquidoR$ 299.344.048,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação94,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 93,72%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,28%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ37.396.696/0001-27
GestorXP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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