CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
141,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
03.737.223/0001-24
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,4% | 3,0% | 1,0% | 1,8% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 248,7% | 62,7% | 141,6% | 283,9% | 87,5% | 162,0% | 23,0% | 141,8% | 102,4% | 108,4% | 158,2% | 21,1% | 127,1% |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | -1,7% | 1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,6% | 55,5% | 61,5% | 78,0% | 139,3% | 78,0% | 39,5% | 21,3% | 15,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 24,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,98% | 2,98% | 2,97% |
| Índice Sharpe | 1,29 | 1,19 | -0,31 |
| Retorno | 18,12% | 18,12% | 39,89% |
| Max. Drawdown | -5,61% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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