CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

140,03

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

03.737.223/0001-24

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,0%	1,0%	-0,6%	1,3%	0,0%								3,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	163,8%	98,3%		115,6%	0,9%								69,3%
2025	2,6%	0,6%	1,4%	3,0%	1,0%	1,8%	0,3%	1,7%	1,2%	1,4%	1,7%	0,2%	18,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	248,7%	62,7%	141,6%	283,9%	87,5%	162,0%	23,0%	141,8%	102,4%	108,4%	158,2%	21,1%	127,1%
2024	0,7%	0,4%	0,5%	-0,6%	0,7%	-0,3%	1,3%	0,7%	0,3%	0,2%	-0,5%	-1,7%	1,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	72,6%	55,5%	61,5%		78,0%		139,3%	78,0%	39,5%	21,3%			15,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	53,29%
CDB/ RDB	17,38%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	15,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	13,59%
VALORES A RECEBER	0,21%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,15%
DI1FUTF29	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,02%
DI1FUTF30	0,01%
DI1FUTF28	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,43%	3,36%	3,19%
Índice Sharpe	-1,06	-0,57	-0,63
Retorno	3,64%	13,13%	36,37%

Max. Drawdown	-5,61%
Data Max. Drawdown	28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)	155

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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