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CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%0,6%1,4%3,0%1,0%1,8%0,3%1,7%1,2%1,4%1,7%0,2%18,2%
2024
0,7%0,4%0,5%-0,6%0,7%-0,3%1,3%0,7%0,3%0,2%-0,5%-1,7%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL38,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,43%
24,12%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
DI1FUTF260,00%
DI1FUTF270,00%
DI1FUTF290,00%
DI1FUTF280,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,12%
12 meses18,12%
Últimos 3 anos39,89%
Desvio Padrão
No ano2,98%
12 meses2,98%
Últimos 3 anos2,97%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-5,61%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)155
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses18,12%
Patrimônio líquidoR$ 141.894.160,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,45%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,43%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 24,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.737.223/0001-24
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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