MenuCAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.083,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
03.737.212/0001-44
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 101,2% | 100,0% | 96,6% | 117,6% | 99,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,4% | 99,5% | 99,0% | 99,0% | 99,5% | 99,4% | 99,3% | 99,6% | 99,6% | 99,9% | 100,2% | 99,6% | 99,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,9% | 98,5% | 97,1% | 90,5% | 97,9% | 97,8% | 98,6% | 100,0% | 99,0% | 99,5% | 100,2% | 97,8% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 47,27% | |
| CDB/ RDB | 46,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,58% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -0,94 | -2,09 | -2,70 |
| Retorno | 3,45% | 14,66% | 43,13% |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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