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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 47,27% |
| CDB/ RDB | 46,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,68% |
| LETRA FINANCEIRA | 0,58% |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 14,66% |
| Últimos 3 anos | 43,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,09 |
| Últimos 3 anos | -2,70 |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.083.037.661,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 47,27% |
| 2º | CDB/ RDB - 46,61% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,68% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 0,58% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.737.212/0001-44 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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