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CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB47,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL46,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,79%
LETRA FINANCEIRA0,55%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF270,00%
DI1FUTF300
DI1FUTF290,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos42,84%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-2,86
Últimos 3 anos-2,86
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 1.199.630.391,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 47,72%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 46,04%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,79%
4ºLETRA FINANCEIRA - 0,55%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.737.212/0001-44
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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