ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
212,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.368.078/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,2% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 201,1% | 38,6% | 146,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 2,4% | 2,0% | 2,3% | 1,6% | -0,4% | 1,7% | 2,2% | -0,4% | 2,5% | 0,0% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,5% | 67,8% | 253,9% | 185,1% | 201,6% | 141,9% | 142,6% | 179,1% | 238,5% | 115,3% | |||
| 2024 | 0,6% | 2,6% | 0,3% | -2,3% | 1,4% | -1,1% | 3,1% | 1,5% | -0,2% | -1,0% | -0,3% | -3,2% | 1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,4% | 322,5% | 35,9% | 168,6% | 346,8% | 171,5% | 11,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,26% | |
| RPTA14 | 3,05% | |
| ENTV13 | 2,53% | |
| IVIAA0 | 2,33% | |
| CERT11 | 1,69% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | 1,65% | |
| ECRD14 | 1,61% | |
| HGLB23 | 1,47% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,58% | 4,81% | 5,35% |
| Índice Sharpe | 2,21 | 0,34 | -0,03 |
| Retorno | 2,64% | 16,45% | 43,04% |
| Max. Drawdown | -7,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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