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ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
114,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.368.078/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 2,4% | 2,0% | 2,3% | 1,6% | -0,4% | 2,0% | 12,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,5% | 67,8% | 253,9% | 185,1% | 201,6% | 141,9% | 367,2% | 143,6% | |||||
| 2024 | 0,6% | 2,6% | 0,3% | -2,3% | 1,4% | -1,1% | 3,1% | 1,5% | -0,2% | -1,0% | -0,3% | -3,2% | 1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,4% | 322,5% | 35,9% | 168,6% | 346,8% | 171,5% | 11,4% | ||||||
| 2023 | -0,7% | -0,6% | 2,5% | 1,5% | 4,8% | 3,6% | 1,6% | 0,5% | -1,3% | -0,5% | 2,7% | 2,8% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 214,5% | 168,1% | 423,2% | 338,4% | 152,6% | 48,1% | 296,1% | 322,8% | 139,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 15,99% | |
| COMR15 | 3,27% | |
| PLSB1A | 2,90% | |
| CESE32 | 2,65% | |
| IRJS14 | 2,53% | |
| BHSA11 | 2,45% | |
| TNHL11 | 2,35% | |
| HVSP11 | 2,33% | |
| BBRM11 | 2,25% | |
| PEJA11 | 2,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,33% | 6,42% | 5,70% |
| Índice Sharpe | 1,18 | -1,21 | -0,53 |
| Retorno | 12,02% | 5,43% | 31,27% |
| Max. Drawdown | -7,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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