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ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,1%2,5%
2025
1,0%0,7%2,4%2,0%2,3%1,6%-0,4%1,7%2,2%-0,4%2,5%0,0%16,5%
2024
0,6%2,6%0,3%-2,3%1,4%-1,1%3,1%1,5%-0,2%-1,0%-0,3%-3,2%1,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,07%
3,26%
RPTA143,05%
ENTV132,53%
IVIAA02,33%
CERT111,69%
1,65%
ECRD141,61%
HGLB231,47%
1,45%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,50%
12 meses16,13%
Últimos 3 anos42,84%
Desvio Padrão
No ano3,58%
12 meses4,80%
Últimos 3 anos5,35%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-7,00%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,89%
Retorno 12 meses16,13%
Patrimônio líquidoR$ 212.769.584,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,07%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,26%
3ºRPTA14 - 3,05%
4ºENTV13 - 2,53%
5ºIVIAA0 - 2,33%

Outras Informações

CNPJ37.368.078/0001-73
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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