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G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
20,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
72
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.333.999/0001-09
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | 0,7% | 1,3% | 3,1% | 0,9% | 1,7% | 0,4% | 1,3% | 13,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 299,5% | 68,0% | 136,9% | 296,8% | 78,2% | 154,7% | 28,5% | 227,7% | 156,3% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,3% | 0,2% | -1,3% | 0,7% | -0,8% | 1,6% | 0,9% | 0,1% | 0,0% | -1,0% | -2,4% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,4% | 33,4% | 27,0% | 83,5% | 172,3% | 101,6% | 15,0% | ||||||
| 2023 | 1,3% | 1,6% | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 2,1% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | -0,2% | 4,4% | 2,0% | 18,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 114,2% | 179,3% | 146,0% | 61,7% | 163,1% | 197,3% | 88,6% | 46,6% | 8,9% | 483,6% | 235,7% | 140,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 72,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,76% | |
| AEGPA0 | 2,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,54% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,74% | 4,51% | 4,22% |
| Índice Sharpe | 2,18 | -0,89 | -0,44 |
| Retorno | 13,09% | 9,13% | 35,58% |
| Max. Drawdown | -9,79% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 304 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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