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G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,2%0,7%1,3%3,1%0,9%1,7%0,4%1,7%1,2%1,5%1,6%0,3%18,9%
2024
0,4%0,3%0,2%-1,3%0,7%-0,8%1,6%0,9%0,1%0,0%-1,0%-2,4%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
72,63%
LETRA FINANCEIRA13,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,76%
AEGPA02,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,54%
2,31%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,84%
12 meses18,84%
Últimos 3 anos38,63%
Desvio Padrão
No ano3,35%
12 meses3,35%
Últimos 3 anos3,96%
Índice Sharpe
12 meses1,24
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-9,79%
Data Max. Drawdown01/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)304
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses18,84%
Patrimônio líquidoR$ 30.359.722,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas111
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 72,63%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,90%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,76%
4ºAEGPA0 - 2,85%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,54%

Outras Informações

CNPJ37.333.999/0001-09
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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