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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,0% | -0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 3,2% | 0,7% | 1,3% | 3,1% | 0,9% | 1,7% | 0,4% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 0,3% | 18,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,3% | 0,2% | -1,3% | 0,7% | -0,8% | 1,6% | 0,9% | 0,1% | 0,0% | -1,0% | -2,4% | -1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,90% |
| 27,83% | |
| 9,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,45% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,08% |
| AEGPB0 | 1,18% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| -0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,71% |
| 12 meses | 11,87% |
| Últimos 3 anos | 32,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 3,44% |
| Últimos 3 anos | 4,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -9,79% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 304 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 11,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.868.250,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 119 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,90% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 27,83% |
| 3º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 9,78% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,45% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 3,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.333.999/0001-09 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
