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UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
74,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
37.331.175/0001-91
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 103,9% | 105,6% | 106,2% | 102,5% | 103,7% | 104,4% | 102,9% | 101,3% | 104,0% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,4% | 86,1% | 88,2% | 80,7% | 101,6% | 109,6% | 104,7% | 107,6% | 101,2% | 100,1% | 105,0% | 92,1% | 96,4% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,1% | 0,7% | 0,0% | 0,2% | 1,4% | 1,1% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,4% | 110,1% | 140,8% | 104,3% | 127,1% | 158,5% | 103,0% | 63,5% | 0,4% | 17,8% | 157,0% | 124,9% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 48,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,94% | |
| CEED16 | 2,79% | |
| LORTB2 | 2,70% | |
| TFLEA1 | 1,71% | |
| ENMTA8 | 1,52% | |
| ARTRA1 | 1,31% | |
| ERDVA2 | 1,30% | |
| EQPA17 | 1,26% | |
| CGOS18 | 1,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,14% | 1,31% |
| Índice Sharpe | 7,78 | 3,53 | -0,31 |
| Retorno | 9,01% | 13,10% | 41,09% |
| Max. Drawdown | -1,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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