MenuUNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
117,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
37.331.175/0001-91
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,2% | 98,6% | 92,7% | 96,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,9% | 105,6% | 106,2% | 102,5% | 103,7% | 104,4% | 102,9% | 100,7% | 101,9% | 103,6% | 99,3% | 99,2% | 102,9% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,4% | 86,1% | 88,2% | 80,7% | 101,6% | 109,6% | 104,7% | 107,6% | 101,2% | 100,1% | 105,0% | 92,1% | 96,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 37,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,82% | |
| CDB/ RDB | 7,17% | |
| CIEL17 | 5,00% | |
| TIET19 | 4,21% | |
| CMGDA2 | 3,42% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,66% | |
| ERDVA6 | 2,37% | |
| DPGE | 2,28% | |
| ELET13 | 2,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,11% | 0,95% |
| Índice Sharpe | -3,82 | 0,46 | -0,27 |
| Retorno | 3,33% | 14,81% | 42,72% |
| Max. Drawdown | -1,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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