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UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%0,7%1,0%5,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA33,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,02%
CDB/ RDB5,24%
CIEL174,36%
ERDVA63,54%
ENGIC43,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,34%
CEPEA42,88%
CMGDA22,76%
AEGPB52,75%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,13%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos42,58%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,91%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 143.433.502,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação173,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 33,45%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,02%
3ºCDB/ RDB - 5,24%
4ºCIEL17 - 4,36%
5ºERDVA6 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ37.331.175/0001-91
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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