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UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA37,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,41%
CDB/ RDB7,26%
CIEL173,96%
ERDVA62,37%
DPGE2,27%
ELET132,19%
LORTB22,00%
ENMTA81,96%
CEED161,66%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos43,12%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos1,00%
Índice Sharpe
12 meses4,53
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 96.317.795,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação167,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 37,33%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,41%
3ºCDB/ RDB - 7,26%
4ºCIEL17 - 3,96%
5ºERDVA6 - 2,37%

Outras Informações

CNPJ37.331.175/0001-91
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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