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UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA48,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,94%
CEED162,79%
LORTB22,70%
TFLEA11,71%
ENMTA81,52%
ARTRA11,31%
ERDVA21,30%
EQPA171,26%
CGOS181,23%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,73%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos43,59%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos1,05%
Índice Sharpe
12 meses4,82
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 94.613.458,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação165,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 48,03%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,94%
3ºCEED16 - 2,79%
4ºLORTB2 - 2,70%
5ºTFLEA1 - 1,71%

Outras Informações

CNPJ37.331.175/0001-91
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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