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UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%0,0%3,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA37,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,82%
CDB/ RDB7,17%
CIEL175,00%
TIET194,21%
CMGDA23,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,66%
ERDVA62,37%
DPGE2,28%
ELET132,19%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,33%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos42,72%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,95%
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos-0,27
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 117.832.441,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação170,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 37,36%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,82%
3ºCDB/ RDB - 7,17%
4ºCIEL17 - 5,00%
5ºTIET19 - 4,21%

Outras Informações

CNPJ37.331.175/0001-91
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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