MenuUNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
421,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
37.319.367/0001-82
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,8% | 92,4% | 89,5% | 64,1% | 95,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,5% | 108,4% | 109,1% | 101,9% | 105,0% | 100,1% | 102,9% | 93,9% | 87,9% | 91,5% | 106,8% | 100,8% | 101,6% |
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 145,1% | 164,1% | 137,5% | 114,2% | 107,0% | 118,9% | 125,6% | 120,6% | 125,9% | 98,9% | 110,7% | 53,2% | 119,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,33% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,94% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 1,68% | |
| EXSE11 | 1,50% | |
| CEEDA0 | 1,47% | |
| ENERC3 | 1,36% | |
| PRLG17 | 1,22% | |
| COMR16 | 1,20% | |
| RODB11 | 1,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,29% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -3,33 | -1,29 | 3,99 |
| Retorno | 3,30% | 14,39% | 49,16% |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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