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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,33% |
| LETRA FINANCEIRA | 17,63% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,94% |
| 1,68% | |
| EXSE11 | 1,50% |
| CEEDA0 | 1,47% |
| ENERC3 | 1,36% |
| PRLG17 | 1,22% |
| COMR16 | 1,20% |
| RODB11 | 1,09% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,30% |
| 12 meses | 14,39% |
| Últimos 3 anos | 49,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,29 |
| Últimos 3 anos | 3,99 |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 421.936.670,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 188,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,33% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,63% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,94% |
| 4º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 1,68% |
| 5º | EXSE11 - 1,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.319.367/0001-82 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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