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ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA

416,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
7.949
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.307.475/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%0,6%0,5%1,7%0,6%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI179,1%62,1%53,1%162,9%60,0%106,1%
20240,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,4%69,2%87,5%120,7%45,0%95,6%63,5%43,2%74,7%40,2%52,3%
20231,4%1,4%1,5%0,9%0,5%1,0%0,9%0,6%0,1%-0,4%1,8%1,3%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI120,3%149,3%125,1%94,2%47,6%94,0%87,1%49,6%9,7%191,9%155,1%88,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO99,79%
VALORES A RECEBER0,33%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,34%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,95%2,30%2,19%
Índice Sharpe0,42-1,47-1,78
Retorno5,33%8,42%28,12%
Max. Drawdown-2,29%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)27

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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