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ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,6%0,4%0,2%1,1%0,6%1,0%1,0%0,9%11,1%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,20%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses10,36%
Últimos 3 anos29,88%
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,62%
Últimos 3 anos1,90%
Índice Sharpe
12 meses-2,58
Últimos 3 anos-1,95
Max. Drawdown-2,29%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,61%
Retorno 12 meses10,36%
Patrimônio líquidoR$ 352.637.914,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.535
Cotação15,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ37.307.475/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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