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ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,6%0,4%0,2%1,1%0,6%1,0%1,0%0,9%11,1%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,33%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,09%
12 meses11,09%
Últimos 3 anos30,93%
Desvio Padrão
No ano1,78%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-1,90
Últimos 3 anos-1,74
Max. Drawdown-2,29%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses11,09%
Patrimônio líquidoR$ 352.213.380,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.779
Cotação15,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,33%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,34%

Outras Informações

CNPJ37.307.475/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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