ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
49,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2.156
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.307.077/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 67,9% | 88,0% | 74,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,6% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,8% | -0,3% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 41,5% | 37,0% | 289,7% | 216,5% | 211,3% | 165,0% | 42,0% | 32,3% | 79,0% | 262,0% | 94,9% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,3% | -4,5% | -9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,7% | 185,2% | 350,3% | 83,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,58% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,48% | 5,85% | 6,54% |
| Índice Sharpe | -0,89 | -0,37 | -0,90 |
| Retorno | 1,33% | 12,57% | 22,47% |
| Max. Drawdown | -12,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 532 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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