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ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,6%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,6%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-3,0%1,5%-2,3%3,2%0,7%-1,5%-1,7%-0,3%-4,5%-9,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,29%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos22,39%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-12,26%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)532
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,24%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 50.548.401,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.233
Cotação13,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,29%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,33%

Outras Informações

CNPJ37.307.077/0001-19
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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