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SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
22,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.266.971/0001-98
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,5% | 97,9% | 98,1% | 95,8% | 100,0% | 97,6% | 94,8% | 102,6% | 98,7% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,6% | 78,0% | 85,3% | 3,5% | 91,3% | 56,2% | 95,4% | 98,2% | 97,6% | 96,0% | 99,0% | 78,6% | 76,8% |
| 2023 | 0,3% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,2% | 0,3% | 1,3% | 1,3% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,8% | 69,6% | 98,5% | 97,9% | 122,4% | 107,7% | 93,5% | 52,3% | 19,6% | 30,4% | 137,2% | 154,5% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI | 72,04% | |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 24,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,49% | |
| CSANA0 | 1,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,14% | 1,85% |
| Índice Sharpe | -2,40 | -4,13 | -1,46 |
| Retorno | 8,25% | 12,27% | 32,16% |
| Max. Drawdown | -4,36% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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