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SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%13,9%
2024
0,6%0,6%0,7%0,0%0,8%0,4%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
72,04%
24,98%
LETRA FINANCEIRA1,49%
CSANA01,49%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,84%
12 meses13,84%
Últimos 3 anos36,61%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,90%
Índice Sharpe
12 meses-3,68
Últimos 3 anos-1,99
Max. Drawdown-4,36%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,84%
Patrimônio líquidoR$ 23.952.301,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 72,04%
2ºSANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 24,98%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,49%
4ºCSANA0 - 1,49%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ37.266.971/0001-98
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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