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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 8,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 66,48% | |
| 24,12% | |
| 3,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,39% |
| CSANA0 | 1,00% |
| BSA3A0 | 0,46% |
| TFLEC0 | 0,45% |
| ERDVA6 | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,64% |
| 12 meses | 13,96% |
| Últimos 3 anos | 38,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | 0,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,90 |
| Últimos 3 anos | -2,24 |
| Max. Drawdown | -4,36% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 13,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.181.834,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 66,48% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 24,12% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,97% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,39% |
| 5º | CSANA0 - 1,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.266.971/0001-98 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
