PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
TORI 21 CAPITAL LTDA.
CNPJ
37.258.197/0001-73
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,0% | 91,3% | 97,6% | 96,2% | 105,1% | 82,2% | 80,4% | 88,1% | 84,9% | 90,8% | 105,4% | 35,3% | 86,6% |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -0,6% | 1,1% | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,9% | 44,8% | 77,7% | 130,8% | 18,1% | 113,9% | 90,6% | 70,8% | 69,7% | 94,1% | 69,6% | 60,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 87,87% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5,01% | |
| VALORES A RECEBER | 4,06% | |
| ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 1,86% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,66% | 1,18% |
| Índice Sharpe | -2,85 | -2,88 | -2,52 |
| Retorno | 12,34% | 12,34% | 32,23% |
| Max. Drawdown | -2,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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