MenuPB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,12
Taxa de administração total
0,08%
Número de cotistas
4
Gestor
TORI 21 CAPITAL LTDA.
CNPJ
37.258.197/0001-73
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 4,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 99,6% | 113,3% | 10,9% | 111,0% | 53,0% | 3,1% | 0,0% | 62,1% | |||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,0% | 91,3% | 97,6% | 96,2% | 105,1% | 82,2% | 80,4% | 88,1% | 84,9% | 90,8% | 105,4% | 73,0% | 90,1% |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -0,6% | 1,1% | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,9% | 44,8% | 77,7% | 130,8% | 18,1% | 113,9% | 90,6% | 70,8% | 69,7% | 94,1% | 69,6% | 60,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 38,98% | |
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 22,93% | |
| TMM CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | 7,64% | |
| TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 6,25% | |
| TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 4,98% | |
| GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,51% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,46% | |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | 2,91% | |
| TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,87% | 2,10% | 1,59% |
| Índice Sharpe | -2,04 | -1,86 | -2,08 |
| Retorno | 4,23% | 10,89% | 31,69% |
| Max. Drawdown | -2,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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