Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 12,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -0,6% | 1,1% | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,87% | |
| 5,01% | |
| VALORES A RECEBER | 4,06% |
| 1,86% | |
| 1,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,34% |
| 12 meses | 12,34% |
| Últimos 3 anos | 32,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | 1,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,88 |
| Últimos 3 anos | -2,52 |
| Max. Drawdown | -2,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 12,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.917.768,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 15,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 87,87% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5,01% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 4,06% |
| 4º | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 1,86% |
| 5º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 1,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.258.197/0001-73 |
| Gestor | TORI 21 CAPITAL LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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