SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
7,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.254.061/0001-95
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | -37,5% | 1,3% | 0,6% | 1,1% | -30,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,9% | 102,9% | 103,1% | 119,5% | 23,5% | 94,7% | 97,0% | 101,7% | 98,8% | 54,7% | 94,3% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | -25,5% | 0,7% | -0,3% | 0,1% | -21,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,2% | 86,2% | 95,9% | 54,9% | 26,3% | 65,6% | 97,8% | 97,4% | 77,0% | 16,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 56,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 35,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 38,25% | 38,25% | 26,76% |
| Índice Sharpe | -1,16 | -1,16 | -1,02 |
| Retorno | -30,02% | -30,02% | -37,55% |
| Max. Drawdown | -53,45% |
| Data Max. Drawdown | 04/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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