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SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
12,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.254.061/0001-95
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 138,9% | 102,9% | 103,1% | 119,5% | 23,5% | 94,7% | 97,0% | 106,7% | 96,7% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | -25,5% | 0,7% | -0,3% | 0,1% | -21,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,2% | 86,2% | 95,9% | 54,9% | 26,3% | 65,6% | 97,8% | 97,4% | 77,0% | 16,7% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 1,8% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,6% | -1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,4% | 101,1% | 138,8% | 102,7% | 156,6% | 164,4% | 96,4% | 111,4% | 64,9% | 67,4% | 175,7% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 56,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 35,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 26,06% | 20,46% |
| Índice Sharpe | -0,44 | -1,22 | -1,04 |
| Retorno | 8,08% | -18,76% | -24,05% |
| Max. Drawdown | -31,43% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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