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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | -37,5% | 1,3% | 0,6% | 1,1% | -30,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | -25,5% | 0,7% | -0,3% | 0,1% | -21,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 58,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,66% |
| 1,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,24% |
| 12 meses | -30,19% |
| Últimos 3 anos | -37,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 38,18% |
| Últimos 3 anos | 26,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -53,45% |
| Data Max. Drawdown | 04/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | -30,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.285.639,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 5,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 58,32% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,66% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 1,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.254.061/0001-95 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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