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SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,0%1,0%1,3%0,3%1,0%1,2%1,2%-37,5%1,3%0,6%1,1%-30,0%
2024
0,9%0,7%0,8%0,5%0,2%0,5%0,9%0,8%-25,5%0,7%-0,3%0,1%-21,0%

Carteira

Ativos% do PL
56,55%
LETRA FINANCEIRA35,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,00%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-30,02%
12 meses-30,02%
Últimos 3 anos-37,55%
Desvio Padrão
No ano38,25%
12 meses38,25%
Últimos 3 anos26,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-53,45%
Data Max. Drawdown04/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses-30,02%
Patrimônio líquidoR$ 7.868.782,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação5,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 56,55%
2ºLETRA FINANCEIRA - 35,48%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ37.254.061/0001-95
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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